איילון קרן השתלמות מניות
החשיפה לחו״ל עומדת על 56.23%; 11.42 נקודות אחוז מתחת לממוצע של המסלולים הדומים. זהו שינוי או פער מהותי שכדאי להביא בחשבון בהשוואת מאפייני ההשקעה.
מבוסס על דיווח אוגוסט 2026
תובנות על המסלול
הניתוח מבוסס על הנתונים הזמינים של המסלול לתקופת הדיווח אוגוסט 2026.
מה כדאי להביא בחשבון
- החשיפה לחו״ל עומדת על 56.23%; 11.42 נקודות אחוז מתחת לממוצע של המסלולים הדומים. זהו שינוי או פער מהותי שכדאי להביא בחשבון בהשוואת מאפייני ההשקעה.
- היקף הנכסים המנוהלים במסלול הוא 158 מיליון ₪, מקום 12 מתוך 12 בקבוצת ההשוואה (ברבעון התחתון). היקף נכסים מתאר את גודל המסלול, אך אינו מעיד לבדו על איכות או התאמה.
- התשואה המדווחת בחודש הדיווח היא 1.02%. התוצאה מסכמת את התקופה ואינה מגלה את עומק הירידות או התנודות שהתרחשו במהלכה.
תשואות ומדדי ביצוע
- תשואה לחודש הדיווח
- 1.02%
דמי ניהול
היקף נכסים
- סה"כ נכסים
- 158 מיליוני ש"ח
- גיוס בחודש האחרון
- 157 מיליוני ש"ח
- שיעור נכסים נזילים
- 92.3%
חשיפות ההשקעה
מקור: נתוני רשות שוק ההון. ערך חשיפה הגבוה מ־100% עשוי להופיע בשל שימוש בנגזרים או בשל אופן חישוב החשיפה בדיווח.
אסטרטגיית ההשקעה
בשלב זה לא מוצג באתר ברקי תיאור מפורט של אסטרטגיית ההשקעה במסלול זה. אין בכך כדי להעיד שהגוף המנהל לא פרסם תיאור כזה. לצורך התרשמות כללית מאופי המסלול, ניתן לבחון את נתוני התשואות, דמי הניהול, חשיפות ההשקעה, היקף הנכסים ורמת הסיכון המוצגים בעמוד.
חשוב לדעת: הנתונים בעמוד מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים ומאגרי המידע הרלוונטיים לתקופת הדיווח האחרונה הזמינה. הרכב ההשקעות, שיעורי החשיפה, היעדים ונתוני המסלול עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות הגוף המנהל ולתנאי השוק. המידע מובא כהסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה לביצוע פעולה או תחליף להתאמה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.
השוואת תשואות למסלולים דומים
בחרו עד שני מסלולים נוספים מאותה קבוצת השוואה וראו אותם לצד המסלול הנוכחי, בלי לעזוב את העמוד.
ההשוואה מבוססת על חודשים משותפים שבהם קיימים נתונים לכל המסלולים המוצגים. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות המלצה אישית.
תשואות חודשיות לאורך זמן
לקופה זו זמינים נתונים עבור 1 חודשים בלבד. זו תקופה קצרה, ולכן הנתונים מתארים את החודשים הזמינים בלבד ואינם מספיקים לבחינת ביצועים לאורך זמן.
במבט מהיר: היסטוריה קצרה אינה מספיקה להערכת עקביות או ביצועים ארוכי טווח.
| חודש | תשואה חודשית |
|---|---|
| אוגוסט 2026 | +1.02% |
הנתונים מבוססים על תשואות מדווחות לפי חודש הדיווח ואינם מעידים על תשואה עתידית.
אפיקי השקעה והרכב הנכסים
הטבלאות מציגות כיצד נכסי איילון קרן השתלמות מניות מחולקים בין אפיקי השקעה, רמות נזילות ואזורים גאוגרפיים, בהתאם לדיווח האחרון הזמין.
נכון לאוגוסט 2026
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 94.27% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.55% |
| נכסים אחרים | 2.17% |
| קרנות נאמנות | 0.86% |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.16% |
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| נכסים סחירים ונזילים | 100.6% |
| נכסים לא סחירים | -0.6% |
| אפיק השקעה | שיעור מהנכסים |
|---|---|
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 52.29% |
| נכסים בארץ | 47.71% |
הנתונים מבוססים על דיווחי הגוף המנהל לרשות שוק ההון. ייתכנו פערים קלים בסכומים הכוללים עקב עיגול. ערכים שליליים עשויים להופיע בהתאם לאופן הדיווח ולפוזיציות נטו.
קרנות השתלמות באותו מסלול השקעה
השוו בין קרנות השתלמות במסלול מניות לפי התשואה החודשית האחרונה, התשואה מתחילת השנה, תשואות ארוכות טווח ודמי ניהול מהצבירה.
בקבוצת ההשוואה נמצאו 12 קרנות פעילות. הקופה הנוכחית נמצאת במקום 12 לפי התשואה החודשית האחרונה.
| 1 |  אלטשולר שחם השתלמות מניות | 3.49% | 10.43% | 65.33% | 56.60% | 0.68% | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 2.66% | 13.31% | 77.86% | 80.83% | 0.71% | מור גמל ופנסיה בע"מ |
| 3 |  אינפיניטי השתלמות מניות | 2.62% | 10.75% | 76.13% | 96.97% | 0.59% | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ |
| 4 |  מיטב השתלמות מניות | 2.59% | 11.18% | 77.11% | 77.87% | 0.55% | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| 5 |  הפניקס השתלמות מניות | 2.50% | 10.81% | 74.91% | 74.69% | 0.58% | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| 6 |  מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 2.27% | 11.15% | 75.84% | 75.37% | 0.49% | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ |
| 7 |  מגדל השתלמות מסלול מניות | 2.08% | 11.05% | 75.17% | 76.80% | 0.49% | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| 8 |  אנליסט השתלמות מניות | 2.03% | 10.25% | 70.10% | 76.60% | 0.63% | אנליסט קופות גמל בע"מ |
| 9 |  כלל השתלמות מניות | 2.01% | 13.50% | 78.49% | 72.96% | 0.53% | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| 10 |  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1.86% | 9.23% | 68.01% | 77.35% | 0.67% | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| 11 |  הראל השתלמות מסלול מניות | 1.84% | 11.92% | 73.66% | 76.59% | 0.53% | הראל פנסיה וגמל בע"מ |
מוצרים שבדקתם לאחרונה
מה כדאי לבדוק עכשיו?
מחשבון תשואה לתקופה
בחרו חודש התחלה וחודש סיום — התשואה המצטברת תתעדכן אוטומטית על בסיס התשואות החודשיות המדווחות.
החישוב כולל חודשים מלאים בטווח שנבחר, באמצעות צבירה חודשית. הוא אינו כולל דמי ניהול, הפקדות, משיכות או עלויות נוספות, ואינו מעיד על תשואה עתידית.
טווח הנתונים הזמין הוא 202608 עד 202608.שאלות נפוצות
תשובות לשאלות נפוצות על המסלול, הנתונים המוצגים והנקודות שכדאי להכיר לפני קבלת החלטה.
מהו היקף הנכסים במסלול ביחס למסלולים דומים?
המסלול מנהל 158 מיליון ₪ ומדורג במקום 12 מתוך 12 לפי היקף נכסים. הנתון שימושי להבנת גודל המסלול, אך אינו מדד עצמאי לביצועים או לסיכון.
האם תשואת התקופה מספיקה להבנת הסיכון?
התשואה בחודש הדיווח היא 1.02%. לבחינת הדרך לתוצאה יש לעיין גם בתשואות החודשיות ובמדדי הסיכון הזמינים. תוצאה לתקופה אחת אינה תחזית לתקופה הבאה.
מה בולט בחשיפה של המסלול לחו״ל?
החשיפה לחו״ל עומדת על 56.23%. 11.42 נקודות אחוז מתחת לממוצע של המסלולים הדומים. חשיפה לנכסים בחו״ל אינה זהה לחשיפה למט״ח, ולכן יש לבחון את שני הנתונים בנפרד.
